管理部门
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财 务 处
2009-08-06
  1. 日常报销:配合各部门业务工作每日办理财务报销,借款、汇款业务及课题收支业务,各项财务收支手续及标准严格按照本所财务报销规定执行,每日填报现金日报表,各类财务会计凭证,及时登记帐簿,做到日清月结,帐帐相符帐款相符。
  2. 银行对帐:每月将单位银行帐与银行提供的对帐单进行核对,编制银行余额表。发现错误,及时更正,保证单位资金的安全使用。
  3. 编制记帐凭证:依据会计制度编制记帐凭证,打印帐簿,编制报表;每月给课题组提供经费使用情况表,协助课题组查帐。
  4. 工资核算:根据人事部门提供的资料,录入、修改人员工资情况,核算并发放全所人员的工资,向银行报送软盘,打印工资表;核对课题人员工资扣款帐号,按月扣款;按照院、街道、统计局等不同部门的要求填报各类工资报表。
  5. 申报纳税:根据职工个人工薪等收入计算代扣代缴个人所得税;根据帐簿记录每月填写纳税申报表,分别向国税局、地税局申报纳税;向税务局、财政局购买发票、收据;接待各种税务检查。
  6. 低值易耗品管理:建立低值易耗品管理使用帐簿,使用期限在一年以上的低值易耗品均建帐登记。日常出库、入库登记,定期与库存管理部门对帐,保证帐帐相符、帐实相符。
  7. 固定资产管理:建立固定资产帐簿,按照仪器设备、图书、房屋、家具分类管理,日常出库、入库登记,定期与资产管理部门对帐,保证帐帐相符、帐实相符。
  8. 住房公积金管理:办理职工个人住房公积金开户、支取、调入调出手续,根据职工个人工资收入计算扣除、汇缴住房公积金,定期与银行核对个人帐户余额。
  9. 科研经费管理:按照科研经费不同来源、类型设立课题编号,经费到款入帐;科研经费支出的成本核算;协助科研人员编制项目支出财务决算;为各种专项经费检查提供财务数据;计算科研经费提成。
  10. 基建会计核算:配合所里基建部门的工作,依照《国有建设单位会计制度》的要求,设立基建帐簿,进行基建会计核算,填报各类基建会计报表。
  11. 预算报表管理:编制所内及上报的年度财务预算、决算,报送上级单位要求的各种报表,定期为所领导提供全所各项经费收入情况及财务状况;为所里制定相关政策提供财务方面的依据。
  12. 会计档案管理:根据会计档案管理办法的有关部门规定,建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度,保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅。

  工作人员:康志焕 党新民 梁怡欣 郭非苗

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